本站消息,3月12日安徽安雅外语教育,鑫元承利三个月定开债最新单位净值为1.0624元,累计净值为1.1724元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%,近3个月上涨1.76%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
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鑫元承利三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.98%,安徽安雅外语教育现金占净值比0.19%。
该基金的基金经理为陈浩,陈浩于2021年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.66%。
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